女同 h 富安达沪深300指数增强A,富安达沪深300指数增强C: 富安达沪深300指数增强型证券投资基金基金居品贵寓纲目
发布日期：2024-11-06 19:15 点击次数：87
中国 拳交
编制日历：2024年11月04日
送出日历：2024年11月05日
本纲目提供本基金的膺惩信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募证明书等销售文献。
一、 居品约略
基金简称 富安达沪深300指数增强 基金代码 022090
富安达沪深300指数增强
基金简称A 基金代码A 022090
A
富安达沪深300指数增强
基金简称C 基金代码C 022091
C
富安达基金管制有限公
基金管制东谈主 基金托管东谈主 苏州银行股份有限公司
司
上市走动所及上
基金合同奏凯日 不上市
市日历
基金类型 股票型 走动币种 东谈主民币
运作形貌 广漠灵通式 灵通频率 每个灵通日
基金司理 初始担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
纪青 2008年04月17日
畴前若出现方向指数不妥贴条款（因成份股价钱波动等指数编制纪律变动之
外的成分甚至方向指数不妥贴条款的情形以外）、指数编制机构退出等情形，
基金管制东谈主应当自该情形发生之日起十个使命日内向中国证监会证明并建议
其它
处置有盘算，如诊治运作形貌、与其他基金同一、或者散伙基金合同等，并在6
个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未告捷召开
或就上述事项表决未通过的，基金合同散伙。
二、 基金投资与净值进展
（一）投资盘算与投资计谋
通过量化投资的形貌进行积极的投资组合管制与风险适度，追求赢得独特
投资盘算
方向指数的答复。
本基金方向指数为沪深300指数。
本基金的投资限度为具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市
投资限度 的股票（包括主板、创业板、科创板以过甚他经中国证监会允许刊行上市的股
票）、存托左证、债券（包括国债、央行单子、地点政府债、政府缓助债券、
政府缓助机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、
超短期融资券、可诊治债券、可交换债券、公修复行的次级债、分辩走动可转
债过甚他经中国证监会允许投资的债券）、金钱缓助证券、债券回购、银行存
款（包括合同入款、如期入款过甚他银行入款）、同行存单、货币阛阓器具、
繁衍器具（包括股指期货、国债期货、股票期权）、信用繁衍品以及法律端正
或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥贴中国证监会的联系规
定）。
本基金可根据法律端正的章程参与融资、转融通证券出借业务。
如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在施行适
当要道后，不错将其纳入投资限度。
本基金的投资组合比例为：
本基金投资于股票及存托左证金钱的比例不低于基金金钱的80%，投资于
方向指数成份股过甚备选成份股的金钱不低于非现款基金金钱的80%；每个交
易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的走动保证金后，
本基金握有的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的5%，
其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律端正或中国证监会变更投资品种的投资比例浪漫，基金管制东谈主在履
行得当要道后，不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金算作增强型的指数基金，以量化组合投资管制形貌为基础，勤苦在
适度本基金的净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的扫数值不
向上0.5%、年追踪瑕玷不向上8.0%的基础上获取独特方向指数的进展。
主要投资计谋 资计谋；5、金钱缓助证券投资计谋；6、繁衍器具投资计谋；7、信用繁衍品
投资计谋；8、融资、转融通证券出借业务的投资计谋。
如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在施行适
当要道后，不错将其纳入投资限度，本基金不错相应调整和更新联系投资计谋，
并在招募证明书更新或联系公告中公告。
功绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%。
本基金是一只股票型指数增强基金，其预期风险与预期收益高于搀杂型基
风险收益特征 金、债券型基金与货币阛阓基金。同期，本基金主要投资于方向指数成份股及
其备选成份股，具有与方向指数一样的风险收益特征。
注：详见《富安达沪深300指数增强型证券投资基金招募证明书》第九部分“基金的投资”。
（二）投资组结伴产确立图表／区域确立图表
无
（三）自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
无
三、 投成本基金触及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在认购／申购／赎回基金经过中收取：
富安达沪深300指数增强A
用度类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费形貌/费率 备注
M认购费
M≥500万 1000.00元/笔
M申购费（前 100万≤M收费） 200万≤M M≥500万 1000.00元/笔
N赎回费
N≥180天 0.00%
富安达沪深300指数增强C
用度类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费形貌/费率 备注
N赎回费 7天≤N N≥30天 0.00%
注：富安达沪深300指数增强C不收取认购/申购用度。
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费形貌/年费率或金额 收取方
管制费 0.70% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售就业
费C
审计用度 司帐师事务所
信息露馅
章程露馅报刊
费
基金合同奏凯后与基金联系的信息露馅费
用，基金合同奏凯后与基金联系的司帐师
其它用度
费、讼师费、仲裁费和诉讼费，基金份额
握有东谈主大会用度，基金的证券、期货等交
易用度，基金的银行汇划用度，基金的开
户用度、账户珍爱用度，按照国度联系规
定和基金合同商定，不错在基金财产中列
支的其他用度。
注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。
四、 风险揭示与膺惩辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
本基金面对的风险主要包括：阛阓风险、管制风险、流动性风险、本基金独有风险、本基金法
律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、税负增多风险以过甚它风险
等。
本基金独有风险揭示：
期货走动的风险；5、投资金钱缓助证券的风险；6、科创板的投资风险；7、投资信用繁衍品的风险；
（二）膺惩辅导
富安达沪深300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2024年8月2日经中国证监会
证监许可20241134号文注册召募。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎勤苦的原则管制和诓骗基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵寓纲目信息发生首要变更的，基金管制东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变
更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期温情基金管制东谈主发布的联系临时公告等。
五、 其他贵寓查询形貌
以下贵寓详见基金管制东谈主网站www.fadfunds.com客服电话：400-630-6999
六、 其他情况证明
无
