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大色哥导航 9月9日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0146,涨0.01%
发布日期:2024-09-11 17:14    点击次数:54

大色哥导航 9月9日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0146,涨0.01%

本站音书,9月9日大色哥导航,英大通惠多利债券A最新单元净值为1.0146元,累计净值为1.0846元,较前一往翌日高潮0.01%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.17%,近3个月高潮0.62%,近6个月高潮1.21%大色哥导航,近1年高潮2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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英大通惠多利债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报流露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比96.42%,现款占净值比0.23%。

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该基金的基金司理为易祺坤、韩坪,基金司理易祺坤于2021年6月18日起任职本基金基金司理,任职时期累计薪金8.49%。基金司理韩坪于2023年6月12日起任职本基金基金司理,任职时期累计薪金3.05%。

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