万家日日薪货币市集证券投资基金
（原万家 14 天理会债券型证券投资基金）
托管契约
基金料理东说念主：万家基金料理有限公司
基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司
二零二四年十一月转变
目 录
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
鉴于万家基金料理有限公司系一家依照中国法律正当成立并有
效存续的有限拖累公司，按照关系法律法例的划定具备担任基金料理
东说念主的履历和才略；
鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立
并灵验存续的银行，按照关系法律法例的划定具备担任基金托管东说念主的
履历和才略；
鉴于万家基金料理有限公司拟担任万家日日薪货币市集证券投
资基金的基金料理东说念主，中国农业银行股份有限公司拟担任万家日日薪
货币市集证券投资基金的基金托管东说念主；
为明确万家日日薪货币市集证券投资基金的基金料理东说念主和基金
托管东说念主之间的权益义务关系，特制订本托管契约；
万家日日薪货币市集证券投资基金由万家 14 天理会债券型证券
投资基金修改基金合同而来。《对于修改万家 14 天理会债券型证券
投资基金基金合同相关事项的议案》经 2014 年 4 月万家 14 天理会债
券型证券投资基金基金份额握有东说念主大会决议通过，并获中国证监会
自 2014 年 5 月 15 日起，由《万家 14 天理会债券型证券投资基金基
金合同》转变而成的《万家日日薪货币市集证券投资基金基金合同》
奏效，原《万家 14 天理会债券型证券投资基金基金合同》同日起失
效；
除非另有约定，《万家日日薪货币市集证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)中界说的术语在用于本托管契约时应具有
沟通的含义；若有挣扎应以基金合同为准，并依其要求诠释。
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
一、基金托管契约当事东说念主
（一）基金料理东说念主
称呼：万家基金料理有限公司
注册地址：中国（上海）解放贸易窥探区浦电路 360 号 8 层（名
义楼层 9 层）
办公地址：中国（上海）解放贸易窥探区浦电路 360 号 8 层（名
义楼层 9 层）
邮政编码：200122
法定代表东说念主：方一天
成立日历：2002 年 8 月 23 日
批准建设机关及批准建设文号：中国证监会证监基金字【2002】
组织形状：有限拖累公司
注册本钱：叁亿元东说念主民币
存续时间：握续野心
野心鸿沟：基金召募；基金销售；钞票料理和中国证监会许可的
其他业务。
（二）基金托管东说念主
称呼：中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
九层
邮政编码：100031
法定代表东说念主：谷澍
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
成立时刻：2009 年 1 月 15 日
基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号
注册本钱：34，998，303.4 万元东说念主民币
存续时间：握续野心
野心鸿沟：继承公众进款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国
表里结算；办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑
付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、
代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证干事及担
保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑握箱干事；代理资金计帐；
各类汇兑业务；代理战术性银行、异邦政府和外洋金融机构贷款业务；
贷款承诺；组织或插足银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；
外汇告贷；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证
券；外汇单子承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担
保；资信访谒、筹商、见证业务；企业、个东说念主财务参谋人干事；证券公
司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托
管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券投资
托管业务；代理绽放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业
务；金融孳坐褥物交易业务；经国务院银行业监督料理机构等监管部
门批准的其他业务。
二、基金托管契约的依据、方针和原则
（一）签订托管契约的依据
本契约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)等相关法律、法例(以下简称“法律法例”)、基金合同及
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
其他相关划定制订。
（二）签订托管契约的方针
本契约的方针是明确基金料理东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产
的撑握、投资运作、净值野心、收益分拨、信息清楚及互相监督等相
关事宜中的权益义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握
有东说念主的正当权益。
（三）签订托管契约的原则
基金料理东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、赤诚信用、充分保护基
金投资者正当权益的原则，经协商一致，签订本契约。
（四）诠释
除非文义另有所指，本契约所使用的扫数术语与基金合同的相应
术语具有沟通含义。
三、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查
（一）基金托管东说念主根据相关法律法例的划定及基金合同的约定，
对基金投资鸿沟、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风
格或证券选用方法的，基金料理东说念主应按照基金托管东说念主要求的形状提供
投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东说念主哄骗关系时刻系统，对基
金实质投资是否合适基金合同对于证券选用方法的约定进行监督，对
存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资鸿沟为：
本基金投资于法律法例允许的金融用具包括：现款；奉告进款；
短期融资券； 1 年以内（含 1 年）的银行依期进款、大额存单；剩余
期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；期限在 1 年以内（含 1 年）
的债券回购；期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行单子（以下简称
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
“央行单子”
）；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的钞票支握证券；
剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期单子；以及中国证监会认
可的其它具有精湛流动性的货币市集用具。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主
在履行允洽才略后，不错将其纳入投资鸿沟。
（二）基金托管东说念主根据相关法律法例的划定及基金合同的约定，
对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调
整期限进行监督：
本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得逾越 120
天；
合实施调理，并遵从以下要求：
（1）当本基金前 10 名份额握有东说念主的握有份额总共逾越基金总份
额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得逾越 60 天，平均
剩孑遗续期不得逾越 120 天；投资组合中现款、国债、中央银行单子、
战术性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融用具占基金钞票
净值的比例总共不得低于 30%；
（2）当本基金前 10 名份额握有东说念主的握有份额总共逾越基金总份
额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得逾越 90 天，平均
剩孑遗续期不得逾越 180 天；投资组合中现款、国债、中央银行单子、
战术性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融用具占基金钞票
净值的比例总共不得低于 20%；
其中，上述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
基金钞票净值的 40%，债券回购最恒久限为１年，债券回购到期后不
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得缓期；
有一家公司刊行的证券，不得逾越该证券的 10%；
本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得逾越 397 天；
天的浮动利率债券的摊余成本总共不得逾越当日基金钞票净值的 20%；
比例，总共不得逾越基金钞票净值的 10%；
券投资基金代销业务履历或及格境外机构投资者托管东说念主履历的营业
银行；
逾越基金钞票净值的 30%；存放在不具有基金托管履历的归并营业银
行的进款，不得逾越基金钞票净值的 5%；
以提前支取且莫得利息厌世的银行进款）的比例不得逾越基金钞票净
值的 30%；
日均不得逾越基金钞票净值的 20%。因发生多量赎回导致债券正回购
的资金余额逾越基金钞票净值 20%的，基金料理东说念主应在 5 个交易日内
进行调理；
不得逾越该钞票支握证券限制的 10%；本基金投资于归并原始权益东说念主
的各类钞票支握证券的比例，不得逾越该基金钞票净值的 10%；本基
金料理东说念驾驭理的全部证券投资基金投资于归并原始权益东说念主的各类资
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产支握证券，不得逾越其各类钞票支握证券总共限制的 10%；本基金
握有的全部钞票支握证券，其市值不得逾越该基金钞票净值的 20%；
握证券。基金握有钞票支握证券时间，要是其信用等第下跌、不再符
合投资方法，应在评级呈文发布之日起 3 个月内给以全部卖出；
（1）国内信用评级机构评定的 A-1 级或颠倒于 A-1 级的短期信
用级别；
（2）根据相关划定给以豁免信用评级的短期融资券，其刊行东说念主
最近三年的信用评级和追踪评级具备下列条件之一：
级别；
级别（举例，若中国主权评级为 A-级，则低于中国主权评级一个级别
的为 BBB+级）。
（3）归并刊行东说念主同期具有国内信用评级和外洋信用评级的，以
国内信用级别为准；
（4）本基金握有短期融资券时间，要是其信用等第下跌、不再
合适投资方法，应在评级呈文发布之日起 20 个交易日内给以全部减
握；
具占基金钞票净值的比例总共不得逾越 10%，其中单一机构刊行的金
融用具占基金钞票净值的比例总共不得逾越 2%。前述金融用具包括
债券、非金融企业债务融资用具、银行进款、同行存单、关系机构作
为原始权益东说念主的钞票支握证券及中国证监会认定的其他品种；
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场基金投资归并营业银行的银行进款过头刊行的同行存单与债券，不
得逾越该营业银行最近一个季度末净钞票的 10%；
为交易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基
金合同约定的投资鸿沟保握一致；
钞票净值的 10%；因证券市集波动、基金限制变动等基金料理东说念主之外
的身分以致基金不合适前款所划定比例截至的，基金料理东说念主不得主动
新增流动性受限钞票的投资；
除上述第 1、11、13、14、17、18 条外，因基金份额握有东说念主赎回、
证券市集波动、上市公司合并、基金限制变动等基金料理东说念主之外的因
素以致基金投资比例不合适上述划定的投资比例的，基金料理东说念主应当
在 10 个交易日内进行调理。
本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的营业银行的银行进款
与同行存单的，应当经基金料理东说念主董事会审议批准，关系交易应当事
先征得基金托管东说念主的应许，并作为紧要事项履行信息清楚才略。
基金料理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资
组合比例合适基金合同的相关约定。法律法例或监管部门另有划定的，
从其划定。
上述投资组合截至要求中，若属法律法例的强制性划定，则当法
律法例或监管部门取消上述截至，在履行允洽才略后，本基金投资可
不受上述划定截至。
基金托管东说念主对基金投资的监督和搜检自基金合同奏效之日起开
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
始。
（三）基金托管东说念主根据相关法律法例的划定及基金合同的约定，
对本契约第十五条第九项基金投资防止行动进行监督。
（四）基金托管东说念主根据相关法律法例的划定及基金合同的约定，
对基金料理东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金料理东说念主应在基金投
资运作之前向基金托管东说念主提供经把稳选用的、本基金适用的银行间债
券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基
金托管东说念主监督基金料理东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交易对
手名单进行交易。基金料理东说念主不错每半年对银行间债券市集交易敌手
名单进行更新，如基金料理东说念主根据市集情况需要临时调理银行间债券
市集交易敌手名单，应向基金托管东说念主说明事理，在与交易敌手发生交
易前 3 个职责日内与基金托管东说念主协商措置。基金料理东说念主收到基金托管
东说念主书面阐发后，被阐发调理的名单运行奏效，新名单奏效前已与本次
剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算。
基金料理东说念主负责对交易敌手的资信限度，按银行间债券市集的交易规
则进行交易，基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情
况进行监督，但不承担交易敌手不履行合同酿成的厌世。如基金托管
东说念主过后发现基金料理东说念主莫得按照预先约定的交易敌手或交易方式进
行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金料理东说念主，基金托管东说念主不承担由
此酿成的任何损成仇拖累。
（五）基金托管东说念主根据相关法律法例的划定及基金合同的约定，
对基金料理东说念主选用进款银行进行监督。
基金投资银行依期进款的，基金料理东说念主应根据法律法例的划定及
基金合同的约定选用进款银行。
本基金投资银行进款应合适如下划定：
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
确保基金银行进款业务账目及核算的确凿、准确。
查、复核关系契约、账户长途、投资指示、进款证实书等相关文献，
切实履行托管职责。
《基金法》、
《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户料理、
利率料理、支付结算等的各项划定。
基金托管东说念主发现基金料理东说念主在选用进款银行时有违背相关法律
法例的划定及基金合同的约定的行动，应实时以书面形状奉告基金管
理东说念主在 10 个职责日内纠正。基金料理东说念主对基金托管东说念主奉告的非法事
项未能在 10 个职责日内纠正的，基金托管东说念主应呈文中国证监会。基
金托管东说念主发现基金料理东说念主有紧要非法行动，应立即呈文中国证监会，
同期奉告基金料理东说念主在 10 个职责日内纠正或断绝结算。
（六）基金托管东说念主根据相关法律法例的划定及基金合同的约定，
对基金钞票净值野心、各类基金份额每万份基金已结束收益和 7 日年
化收益率野心、应收资金到账、基金用度开支及收入坚信、基金收益
分拨、关系信息清楚、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等
进行监督和核查。
要是基金料理东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将不实的事迹进展
数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何拖累，并
将在发现后立即呈文中国证监会。
（七）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或实质
投资运作中违背法律法例和基金合同的划定，应实时以书面形状奉告
基金料理东说念主限期纠正。基金料理东说念主应积极团结和协助基金托管东说念主的监
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
督和核查。基金料理东说念主收到奉告后应不才一职责日前实时查对并以书
面形状给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行诠释或举证，
说明非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规
依期限内， 基金托管东说念主有权随时对奉告事项进行复查， 督促基金管
理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主奉告的非法事项未能在限期内纠
正的，基金托管东说念主应呈文中国证监会。基金托管东说念主发现基金料理东说念主依
据交易才略照旧奏效的投资指示违背法律、行政法例和其他相关划定，
或者违背基金合同约定的，应当立即奉告基金料理东说念主，并呈文中国证
监会。
（八）基金料理东说念主有义务团结和协助基金托管东说念主依照法律法例、
基金合同和本托管契约对基金业求推行核查。对基金托管东说念主发出的书
面领导，基金料理东说念主应在划定时刻内回应并改正，或就基金托管东说念主的
疑义进行诠释或举证；对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报
送基金监督呈文的事项，基金料理东说念主应积极团结提供关系数据长途和
轨制等。
（九）基金托管东说念主发现基金料理东说念主有紧要非法行动，应实时呈文
中国证监会，同期奉告基金料理东说念主限期纠正，并将纠正后果呈文中国
证监会。基金料理东说念主无正直事理，断绝、阻碍对方根据本契约划定行
使监督权，或选用拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严
重或经基金托管东说念主建议告诫仍不改正的，基金托管东说念主应呈文中国证监
会。
四、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查
（一）基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
查事项包括基金托管东说念主安全撑握基金财产、开设基金财产的资金账户
和证券账户、复核基金料理东说念主野心的基金钞票净值、各类基金份额的
每万份基金已结束收益和 7 日年化收益率、根据基金料理东说念主指示办理
计帐交收、关系信息清楚和监督基金投资运作等行动。
（二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金
财产实行分账料理、未推行或无故蔓延推行基金料理东说念主资金划拨指示、
清楚基金投资信息等违背《基金法》
、基金合同、本契约过头他相关
划定时，应实时以书面形状奉告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收
到奉告后应不才一职责日前实时查对并以书面形状给基金料理东说念主发
出回函，说明非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。
在上述规依期限内，基金料理东说念主有权随时对奉告事项进行复查， 督促
基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极团结基金料理东说念主的核查行动，包
括但不限于：提交关系长途以供基金料理东说念主核查托管财产的完好性和
确凿性，在划定时刻内回应基金料理东说念主并改正。
（三）基金料理东说念主发现基金托管东说念主有紧要非法行动，应实时呈文
中国证监会，同期奉告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正后果呈文中国
证监会。基金托管东说念主无正直事理，断绝、阻碍对方根据本契约划定行
使监督权，或选用拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严
重或经基金料理东说念主建议告诫仍不改正的，基金料理东说念主应呈文中国证监
会。
五、基金财产的撑握
（一）基金财产撑握的原则
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
序作出的正当合规指示，基金托管东说念主不得自行哄骗、刑事拖累、分拨基金
的任何财产。
财产的完好与自在。
约定撑握基金财产，如有罕见情况两边可另行协商措置。
关当事东说念主坚信到账日历并奉告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达
基金账户的，基金托管东说念主应实时奉告基金料理东说念主选用措施进行催收。
由此给基金财产酿成厌世的，基金托管东说念主对此不承担任何拖累。
三东说念主托管基金财产。
（二）基金召募时间及召募资金的验资
业银行开设的基金认购专户。该账户由基金料理东说念主开立并料理。
召募金额、基金份额握有东说念主东说念主数合适《基金法》
、《运作办法》等相关
划定后，基金料理东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开
立的基金托管资金账户，同期在划定时刻内，礼聘具有从事证券关系
业务履历的管帐师事务所进行验资，出具验资呈文。出具的验资呈文
由插足验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。
料理东说念主按划定办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
（三）基金资金账户的开立和料理
金账户，并根据基金料理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的
银行预留印鉴由基金托管东说念主撑握和使用。本基金的一切货币相差行为，
包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均
需通过本基金的资金账户进行。
的需要。基金托管东说念主和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其
他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。
划定。
管东说念主专用账户办理基金钞票的支付。
（四）基金证券账户的开立和料理
圳分公司为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。
基金托管东说念主和基金料理东说念主不得出借或未经对方应许私自转让基金的
任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的活
动。
司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结
算有限拖累公司的一级法东说念主计帐职责，基金料理东说念主应给以积极协助。
结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限拖累公司的划定推行。
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
账户钞票的料理和哄骗由基金料理东说念主负责。
投资业务，触及关系账户的开设、使用的，按相关划定开设、使用并
料理；若无关系划定，则基金托管东说念主应当比照并遵从上述对于账户开
设、使用的划定。
（五）债券托管专户的开设和料理
基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记
结算有限拖累公司的相关划定，以基金的口头在中央国债登记结算有
限拖累公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市集债
券的结算。基金料理东说念主和基金托管东说念主同期代表基金签订宇宙银行间债
券市集债券回购主契约。
（六）其他账户的开立和料理
合同的划定，在基金料理东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按相关
司法使用并料理。
其划定办理。
（七）基金财产投资的相关有价凭证等的撑握
基金财产投资的相关什物证券、银行依期进款存单等有价凭证由
基金托管东说念主负责妥善撑握，撑握凭证由基金托管东说念主握有。什物证券的
购买和转让，由基金托管东说念主根据基金料理东说念主的指示办理。属于基金托
管东说念主实质灵验限度下的什物证券在基金托管东说念主撑握时间的损坏、灭失，
由此产生的拖累应由基金托管东说念主承担。托管东说念主对托管东说念主除外机构实质
灵验限度的证券不承担撑握拖累。
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
（八）与基金财产相关的紧要合同的撑握
由基金料理东说念主代表基金签署的、与基金相关的紧要合同的原件分
别由基金料理东说念主、基金托管东说念主撑握。除契约另有划定外，基金料理东说念主
在代表基金签署与基金相关的紧要合同期应保证基金一方握有两份
以上的原本，以便基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份原本的原
件。紧要合同的撑握期限不低于法律法例划定的最低期限。
六、指示的发送、阐发及推行
基金料理东说念主在哄骗基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨过头
他款项收付指示，基金托管东说念主推行基金料理东说念主的指示、办理基金名下
的资金交易等相关事项。
（一）基金料理东说念主对发送指示东说念主员的书面授权
有料理东说念主预留印鉴，该预留印鉴为托管东说念主坚信料理东说念主所发送指示形状
确凿性的独一依据。向托管东说念主发送授权文献后，要实时电话阐发，以
保证托管东说念主实时查收。
得向被授权东说念主及关系操作主说念主员除外的任何东说念主泄漏。
（二）指示的内容
指示）以过头他资金划拨指示等。
到账时刻、金额、账户长途等，并加盖预留印鉴。
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
（三）指示的发送、阐发及推行的时刻和才略
基金料理东说念主发送指示应接纳加密传真方式或其他基金料理东说念主和
基金托管东说念主两边书面共同阐发的方式。
基金料理东说念主应按照法律法例和基金合同的划定，在其正当的野心
权限和交易权限内发送指示。
指示发出后，基金料理东说念主应实时以电话方式向基金托管东说念主阐发。
基金料理东说念主应在交易收尾后将宇宙银行间交易成交单加盖章章后及
时传真给基金托管东说念主，并电话阐发。
基金料理东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主推行指示留出至少 2
个职责小时。由基金料理东说念主的原因酿成的指示传输不足时、未能留出
充足的划款时刻，未准备充足资金，以致资金未能实时到账所酿成的
厌世由基金料理东说念主承担。
基金托管东说念主应指定专东说念主接收基金料理东说念主的指示，回应基金料理东说念主
的指示阐发电话。指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主根
据钞票料理东说念主提供的授权文献进行口头相符的形状审查，实时审慎验
证相关内容及印鉴，基金托管东说念主对指示的确凿性不承担拖累。如有疑
问必须实时奉告基金料理东说念主。
基金托管东说念主对指示考据后，应实时办理。
基金料理东说念主应确保基金托管东说念主在推行指示时，基金托管资金账户
有充足的资金余额，不然基金托管东说念主可不予推行，但应立即奉告基金
料理东说念主，由基金料理东说念主审核、查明原因，阐发此交易指示无效。在及
时奉告后，基金托管东说念主不承担因未推行该指示酿成厌世的拖累。
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对于时效性要求高的指示，料理公司必须实时将指示传至托管东说念主，
并预留充足的指示处理时刻。
对于发送时资金不足的指示，托管东说念主有权不予推行，基金料理东说念主
阐发该指示不予取消的，资金备足并以奉告托管东说念主的时刻视为指示收
到时刻，因账户资金余额不足导致的投资厌世不由托管东说念主承担。
（四）基金料理东说念主发送作假指示的情形和处理才略
基金托管东说念主发现指示作假，领导基金料理东说念主改正后再给以推行，
若由此酿成的延误厌世由基金料理东说念主承担。
（五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、断绝推行指示的情形和处
理才略
若基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违背法律、行政法例和其他
相关划定，或者违背基金合同约定的，应当断绝推行，实时奉告基金
料理东说念主。
若基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交易才略照旧奏效的指示违
反法律、行政法例和其他相关划定，或者违背基金合同约定的，应当
实时奉告基金料理东说念主，由此酿成的厌世由基金料理东说念主承担。
（六）基金托管东说念主未按照基金料理东说念主指示推行的处理方法
基金托管东说念主由于其自己原因未能推行或作假推行基金料理东说念主指
令以致本基金的利益受到毁伤，应在发现后，实时选用措施给以弥补，
给基金份额握有东说念主酿成厌世的，对由此酿成的径直经济厌世负补偿责
任。
（七）授权奉告的变更
职责日电话奉告基金托管东说念主。基金料理东说念主需提供书面的变更授权奉告
文献，在加盖公章后以传真或其他两边约定的方式发送给基金托管东说念主，
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同期以电话形状向基金托管东说念主阐发。变更授权奉告文献在基金托管东说念主
收到关系文献传真件和基金料理东说念主的电话阐发时奏效。基金料理东说念主在
尔后三个职责日内将变更授权奉告文献原件送交基金托管东说念主。
少提前 1 个职责日以传真方式发送基金料理东说念主。基金托管东说念主窜改接受
基金料理东说念主指示的东说念主员及筹商方式自基金料理东说念主电话阐发后奏效。
（八）其他事项
否与预留的授权文献内容相符进行搜检，如发现问题，应实时奉告基
金料理东说念主。
金托管东说念主按照法律法例、本合同的划定推行基金料理东说念主指示而引起的
任何可能发生的厌世，均由基金料理东说念主负责。
七、交易及计帐交收安排
（一）选用代理证券买卖的证券野情绪构
基金料理东说念主应设想选用代理证券买卖的证券野情绪构的方法和
才略。基金料理东说念主负责选用代理本基金证券买卖的证券野情绪构，使
用其交易单位作为基金的交易单位。基金料理东说念主和被选中的证券野心
机构签订寄予契约，由基金料理东说念主提前奉告基金托管东说念主。基金料理东说念主
应根据相关划定，在基金的中期呈文和年度呈文中将所选证券野情绪
构的相关情况、基金通过该证券野情绪构买卖证券的成交量、回购成
交量和支付的佣金等给以清楚，并将上述情况及基金专用交易单位号、
佣金费率等基金基本信息以及变更情况实时以书面形状奉告基金托
管东说念主。因关系法律法例或交易司法的修改带来的变化以届时灵验的法
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律法例和关系交易司法为准。
（二）基金投资证券后的计帐交收安排
基金托管东说念主负责基金买卖证券的计帐交收。资金汇划由基金托管
东说念主根据基金料理东说念主的交易成交后果具体办理。
要是因为基金托管东说念主自己原因在计帐上酿成基金钞票的厌世，应
由基金托管东说念主负责补偿基金的厌世；要是因为基金料理东说念主未预先奉告
基金托管东说念主增多交易单位，以致基金托管东说念主接收数据不完好，酿成清
算弊端的拖累由基金料理东说念主承担；要是因为基金料理东说念主未预先奉告需
要单独结算的交易，酿成基金财产厌世的由基金料理东说念主承担；要是由
于基金料理东说念主违背法律法例、交易司法的划定进行超买、超卖等原因
酿成基金投资计帐清贫和风险，基金托管东说念主发现后应立即奉告基金管
理东说念主，由基金料理东说念主负责措置，由此给基金酿成的厌世由基金料理东说念主
承担。
基金料理东说念主应选用合理措施，确保在 T+1 日 12:00 之前有充足的
资金头寸用于中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司
的资金结算。
基金料理东说念主应保证基金托管东说念主在推行基金料理东说念主发送的划款指
令时，基金托管资金账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资
金头寸不足时，基金托管东说念主有权断绝基金料理东说念主发送的划款指示，但
应实时奉告基金料理东说念主。基金料理东说念主在发送划款指示时应充分推敲基
金托管东说念主的划款处理时刻。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管
东说念主对基金料理东说念主合适法律法例、基金合同、本契约的指示不得拖延或
断绝推行。
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（1）交易记录的查对
基金料理东说念主和基金托管东说念主按日进行交易记录的查对。逐日对外披
露净值之前，必须保证本日扫数实质交易记录与基金管帐账簿上的交
易记录透彻一致。要是实质交易记录与管帐账簿记录不一致，酿成基
金管帐核算不完好或不确凿，由此给基金酿成的厌世由基金料理东说念主承
担。
（2）资金账方针查对
资金账目按日核实，账实相符。
（3）证券账方针查对
基金托管东说念主应按时查对质券账户中的种类和数目，确保逐日交易
收尾后证券账户中证券的种类和数目与基金管帐账簿中的记录一致。
（4）什物券账目
什物券账目，每月月末关系各方进行账实查对。
（三）基金申购、赎回及调理业务处理的基本划定
注册登记机构负责。
数据传送给基金托管东说念主。基金料理东说念主应答传递的申购、赎回、调理开
放式基金的数据确凿性负责。
据的准确、完好。
(包括电子数据和盖章奏效的纸制计帐汇总表)，如因多样原因，该系
统无法往常发送，两边可协商措置处理方式。基金料理东说念主向基金托管
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东说念主发送的数据，两边各自按相关划定保存。
事宜由基金料理东说念主负责。
为显示申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金料理东说念主开立资
金计帐的专用账户，该账户由注册登记机构料理。
（四）绽放式基金申购、赎回和基金调理的资金计帐
要是当日基金为净应收款，基金料理东说念主最晚不迟于款项交收日当
日 15：00 前将资金划往钞票托管专户。基金托管东说念主应实时查收资金
是否到账，对于未准时到账的资金，应实时奉告基金料理东说念主划付，由
此产生的拖累应由基金料理东说念主承担。
要是当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金料理东说念主的指示
最晚不迟于当日 12：00 前进行划付。基金托管东说念主应根据基金料理东说念主
的指示实时进行划付。要是指示接收时，账户余额不足支付，以账户
足额时刻为指示接收时刻。因基金托管资金账户莫得充足的资金，导
致基金托管东说念主不成按时拨付，如系基金料理东说念主的原因酿成，拖累由基
金料理东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务。
（五）基金融资、融券
如本基金按国度相关划定进行融资时，基金托管东说念主应为基金融资、
融券提供必要的协助。
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八、基金钞票净值野心和管帐核算
（一）基金钞票净值的野心及复核才略
基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的净钞票值。
每个职责日野心基金钞票净值、各类基金份额的每万份基金已实
现收益和 7 日年化收益率，并按划定公告。
基金料理东说念主每个职责日对基金钞票进行估值后，将基金钞票净值、
各类基金份额的每万份基金已结束收益和 7 日年化收益率后果发送
基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主依据基金合同
和关系法律法例的划定对外公布。
（二）基金钞票估值方法和罕见情形的处理
基金所领有的各类有价证券以及银行进款本息、备付金、保证金
和其他钞票及欠债。
（1）本基金估值接纳“摊余成本法”
，即估值对象以买入成本列
示，按照票面利率或契约利率并推敲其买入时的溢价与折价，在剩余
存续期内平均派销，逐日计提损益。本基金不接纳市集利率和上市交
易的债券和单子的市价野心基金钞票净值。在相关法律法例允许交易
所短期债券不错接纳“摊余成本法”估值前，本基金暂不投资于交易
所短期债券。
（2）为了幸免接纳“摊余成本法”野心的基金钞票净值与按市
场利率和交易市价野心的基金钞票净值发生紧要偏离，从而对基金份
额握有东说念主的利益产生稀释和不公说念的后果，基金料理东说念主于每一估值日，
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接纳估值时刻，对基金握有的估值对象进行从头评估，即“影子订价”
。
当“摊余成本法”野心的基金钞票净值与“影子订价”坚信的基金资
产净值偏离达到或逾越 0.25%时，基金料理东说念主应根据风险限度的需要
调理组合，其中，对于偏离进度达到或逾越 0.5%的情形，基金料理东说念主
应与基金托管东说念主协商一致后，参考成交价、市集利率等信息对投资组
合进行价值重估，使基金钞票净值更能公允地反应基金钞票价值。
（3）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公
允价值的，基金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能
反应公允价值的价钱估值。
（4）关系法律法例以及监管部门有强制划定的，从其划定。如
有新增事项，按国度最新划定估值。
如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的
估值方法、才略及关系法律法例的划定或者未能充分爱戴基金份额握
有东说念主利益时，应立即奉告对方，共同查明原因，两边协商措置。
根据相关法律法例，基金钞票净值野心和基金管帐核算的义务由
基金料理东说念主承担。本基金的基金管帐拖累方由基金料理东说念主担任，因此，
就与本基金相关的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分筹商后，
仍无法达成一致的看法，按照基金料理东说念主对基金钞票净值的野心后果
对外给以公布。
（三）估值弊端的处理方式
（1）当任一类基金份额的每万份基金已结束收益一丝点后 4 位
以内(含第 4 位)或者任一类基金份额的 7 日年化收益率一丝点后 3 位
以内（含第 3 位）发生弊端时，视为基金估值作假；基金估值出现错
误时，基金料理东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主，并选用合理
的措施瞩目厌世进一步扩大；作假偏差达到或逾越基金钞票净值的
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作假偏差达到基金钞票净值的 0.50%时，基金料理东说念主应当公告、通报
基金托管东说念主并报中国证监会备案；当发生估值野心作假时，由基金管
理东说念主负责处理，由此给基金份额握有东说念主和基金酿成厌世的，应由基金
料理东说念主先行赔付，基金料理东说念主按弊端情形，有权向其他当事东说念主追偿。
（2）当基金估值作假给基金和基金份额握有东说念主酿成厌世需要进
行补偿时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据实质情况界定两边承担的
拖累，经阐发后按以下要求进行补偿：
①本基金的基金管帐拖累方由基金料理东说念主担任。与本基金相关
的管帐问题，如经两边在对等基础上充分筹商后，尚不成达成一致时，
按基金管帐拖累方的建议推行，由此给基金份额握有东说念主和基金酿成的
厌世，由基金料理东说念主负责赔付。
②若基金料理东说念主野心的各类基金份额的每万份基金已结束收益
和 7 日年化收益率已由基金托管东说念主复核阐发后公告，而且基金托管东说念主
未对野心流程建议疑义或要求基金料理东说念主书面说明，各类基金份额的
每万份基金已结束收益和 7 日年化收益率出错且酿成基金份额握有
东说念主厌世的，应根据法律法例的划定对基金份额握有东说念主或基金支付补偿
金，就实质向基金份额握有东说念主或基金支付的补偿金额，其中基金料理
东说念主承担 50%，基金托管东说念主承担 50%。
③如基金料理东说念主和基金托管东说念主对各类基金份额的每万份基金已
结束收益和 7 日年化收益率的野心后果，固然屡次从头野心和查对，
尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布各类基金份额的每万份基金
已结束收益和 7 日年化收益率的情形，以基金料理东说念主的野心后果对外
公布，由此给基金份额握有东说念主和基金酿成的厌世，由基金料理东说念主负责
赔付。
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④由于基金料理东说念主提供的信息作假（包括但不限于基金申购或
赎回金额等），基金托管东说念主在履行往常复核才略后仍不成发现该作假，
进而导致基金估值野心作假而引起的基金份额握有东说念主和基金财产的
厌世，由基金料理东说念主负责赔付。
（3）由于证券交易所、登记结算公司发送的数据作假，相关会
计轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主固然
照旧选用必要、允洽、合理的措施进行搜检，关联词未能发现该作假而
酿成的各类基金份额的每万份基金已结束收益和 7 日年化收益率计
当作假，基金料理东说念主、基金托管东说念主不错免除补偿拖累。但基金料理东说念主、
基金托管东说念主应积极选用必要的措施摈斥由此酿成的影响。
（4）基金料理东说念主和基金托管东说念主由于各自时刻系统成立而产生的
各类基金份额的每万份基金已结束收益和 7 日年化收益率野心尾差，
以基金料理东说念主野心后果为准。
（5）前述内容如法律法例或监管机关另有划定的，从其划定处
理。要是行业有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额握
有东说念主利益的原则进行协商。
（四）暂停估值与公告的情形
（1）基金投资所触及的证券交易所遇法定节沐日或因其他原因
暂停营业时；
（2）因不可抗力或其他情形以致基金料理东说念主、基金托管东说念主无法
准确评估基金钞票价值时；
（3）当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考
的活跃市集价钱且接纳估值时刻仍导致公允价值存在紧要不坚信性
时，经与基金托管东说念主协商一致的；
（4）中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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（五）基金管帐轨制
按国度相关部门划定的管帐轨制推行。
（六）基金账册的建树
基金料理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈文。基金管
理东说念主独飞快成立、记录和撑握本基金的全套账册。若基金料理东说念主和基
金托管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。
若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值
的野心和公告的，以基金料理东说念主的账册为准。
（七）基金财务报表与呈文的编制和复核
基金料理东说念主应当实时编制并对外提供确凿、完好的基金财务管帐
呈文。月度报表的编制，基金料理东说念主应于每月晦了后 5 职责日内完成；
基金招募说明书、基金产物长途摘记的信息发生紧要变更的，基金管
理东说念主应当在三个职责日内，更新基金招募说明书和基金产物长途摘记，
除紧要变更事项之外，基金招募说明书、基金产物长途摘记其他信息
发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。季度呈文应在每个季度
收尾之日起 15 个职责日内编制完毕并给以公告；中期呈文在管帐年
度半年终了后两个月内编制完毕并给以公告；年度呈文在管帐年度结
束后三个月内编制完毕并给以公告。基金合同奏效不足 2 个月的，基
金料理东说念主不错不编制当期季度呈文、中期呈文或者年度呈文。
基金料理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管
东说念主复核；基金托管东说念主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核后果书
面奉告基金料理东说念主。基金料理东说念主在季度呈文完成当日，将相关呈文提
供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个职责日内完成复核，
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
并将复核后果书面奉告基金料理东说念主。基金料理东说念主在中期呈文完成当日，
将相关呈文提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 日内
完成复核，并将复核后果书面奉告基金料理东说念主。基金料理东说念主在年度报
告完成当日，将相关呈文提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到
后 45 日内完成复核，并将复核后果书面奉告基金料理东说念主。对于更新
招募说明书、基金产物长途摘记等呈文，基金料理东说念主和基金托管东说念主应
在上述监管部门划定的时刻内完成编制、复核及公告。基金料理东说念主和
基金托管东说念主之间的上述文献交易均以加密传果真方式或两边约定的
其他方式进行。
基金托管东说念主在复核流程中，发现两边的报表存在不符时，基金管
理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调理，调理以两边招供的账
务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基金料理东说念主的账务处理为
准。查对无误后，基金托管东说念主在基金料理东说念主提供的呈文上加盖托管业
务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核看法书，两边各自留
存一份。要是基金料理东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前
就关系报抒发成一致，基金料理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公
告，基金托管东说念主有权就关系情况报中国证监会备案。
（八）基金料理东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金事迹相比基准的
基础数据和编制后果。
九、基金收益分拨
基金收益分拨是指按划定将基金的可供分拨利润按基金份额进
行比例分拨。
（一）基金收益分拨的原则
基金收益分拨应解任下列原则：
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
类基金份额的每万份基金已结束收益为基准，为投资者逐日野心当日
收益并分拨，且逐日进行支付。投资者当日收益分拨的野心保留到小
数点后 2 位，一丝点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进
行再次分拨，直到分完为止；
现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日已结束收益小于零时，
为投资者记负收益；若当日已结束收益便是零时，当日投资者不记收
益；
用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份
额取得现款收益；若投资者在逐日收益支付时，其当日已结束收益大
于零时，则为投资者增多相应的基金份额；若当日已结束收益便是零
时，则保握投资者基金份额不变；若当日已结束收益小于零时，相应
缩减投资者相应的基金份额；
额时，基金料理东说念主自动将该基金份额握有东说念主的该类基金份额未付收益
一并结算并与赎回款一说念支付给该基金份额握有东说念主；基金份额握有东说念主
部分赎回其握有的某类基金份额时，当该类基金份额未付收益大于零
时，未付收益不进行支付；当该类基金份额未付收益小于零时，其剩
余的该类基金份额需足以弥补其当前未付收益小于零时的损益，不然
将自动按比例结转当前未付收益，再进行赎回款项结算；
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
权益；当日赎回的基金份额自下一个职责日起，不享有基金的收益分
配权益；
下，基金料理东说念主可在中国证监会允许的条件下调理基金收益的分拨原
则和支付方式，不需召开基金份额握有东说念主大会；
（二）基金收益分拨决策的坚信、公告与实施
分拨决策。
日各类基金份额每万份基金已结束收益和 7 日年化收益率。若遇法定
节沐日，应于节沐日收尾后第二个当然日，清楚节沐日历间的各类基
金份额每万份基金已结束收益和节沐日终末一日的 7 日年化收益率，
以及节沐日后首个绽放日各类基金份额的每万份基金已结束收益和 7
日年化收益率。经中国证监会应许，不错允洽蔓延野心或公告。法律
法例另有划定的，从其划定。
本基金逐日例行对本日结束的收益进行收益结转（如遇节沐日顺
延），逐日例行的收益结转不再另行公告。
十、基金信息清楚
（一）躲闪义务
基金托管东说念主和基金料理东说念主应按法律法例、基金合同的相关划定进
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
行信息清楚，拟公开清楚的信息在公开清楚之前应予躲闪。除按《基
金法》、
《信息清楚办法》、基金合同、过头他相关划定进行信息清楚
外，基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方获
得的业务信息应予躲闪。
基金料理东说念主和基金托管东说念主除了为正当履行法律法例、基金合同及
本契约划定的义务所必要之外，不得为其他方针使用、利用其所明察
的基金的躲闪信息，而况应当将躲闪信息截至在为履行前述义务而需
要了解该躲闪信息的职员鸿沟之内。关联词，如下情况不应视为基金管
理东说念主或基金托管东说念主违背躲闪义务：
（1）非因基金料理东说念主和基金托管东说念主的原因导致躲闪信息被清楚、
清楚或公开；
（2）基金料理东说念主和基金托管东说念主为遵从和遵从法院判决或裁定、
仲裁裁决或中国证监会等监管机构的高歌、决定所作念出的信息清楚或
公开。
（二）信息清楚的内容
基金的信息清楚主要包括基金招募说明书、基金合同、基金产物
长途摘记、托管契约、基金份额发售公告、基金召募情况、基金合同
奏效公告、各类基金份额的每万份基金已结束收益、7 日年化收益率、
基金依期呈文：包括基金年度呈文、基金中期呈文和基金季度呈文，
以及临时呈文、理会公告、基金份额握有东说念主大会决议、计帐呈文、中
国证监会划定的其他信息。基金年度呈文需经具有从事证券、期货相
关业务履历的管帐师事务所审计后，方可清楚。
（三）基金托管东说念主和基金料理东说念主在信息清楚中的职责和信息清楚
才略
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
基金托管东说念主和基金料理东说念主在信息清楚流程中应以保护基金份额
握有东说念主利益为办法，赤诚信用，严守机密。基金料理东说念主负责办理与基
金相关的信息清楚事宜，对于本章第（二）条划定的应由基金托管东说念主
复核的事项，应经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主给以公布。
基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在中国证监会划定时刻内，将应予
清楚的基金信息通过合适中国证监会划定条件的用以进行信息清楚
的宇宙性报刊（以下简称“划定报刊”
）及《信息清楚办法》划定的互
联网网站（以下简称“划定网站”）等序论清楚，并保证基金投资者能
够按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开清楚的信息
长途。
当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延清楚
基金信息：
(1)不可抗力；
(2)法律法例、基金合同或中国证监会划定的情况。
按相关划定须经基金托管东说念主复核的信息清楚文献，由基金料理东说念主
草拟、并经基金托管东说念主复核后由基金料理东说念主公告。发生基金合同中规
定需要清楚的事项时，按基金合同划定公布。
照章必须清楚的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照
关系法律法例划定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时刻获
得上述文献的复制件或复印件。基金料理东说念主和基金托管东说念主应保证文本
的内容与所公告的内容透彻一致。
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
十一、基金用度
（一）基金料理费的计提比例和计提方法
基金料理费按基金钞票净值的 0.25%年费率计提。
在时时情况下，基金料理费按前一日基金钞票净值 0.25%年费率
计提。野心方法如下：
H＝E×年料理费率÷昔时天数
H 为逐日应计提的基金料理费
E 为前一日的基金钞票净值
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
基金托管费按基金钞票净值的 0.05%年费率计提。
在时时情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%年费
率计提。野心方法如下：
H＝E×年托管费率÷昔时天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
（三）销售干事费
本基金 A 类基金份额的销售干事费年费率为 0.25%，对于由 B 类
左迁为 A 类的基金份额握有东说念主，年基金销售干事费率应自其左迁后的
下一个职责日起适用 A 类基金份额握有东说念主的费率。B 类基金份额的销
售干事费年费率为 0.01%，
对于由 A 类升级为 B 类的基金份额握有东说念主，
年基金销售干事费率应自其达到 B 类条件的绽放日后的下一个职责
日起享受 B 类基金份额握有东说念主的费率。E 类基金份额的年销售干事费
率为 0.01%。本基金 R 类基金份额的销售干事费年费率为 0。各类基
金份额的销售干事费计提的野心公式如下：
H＝E×某类基金份额的销售干事费年费率÷昔时天数
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
H 为逐日某类基金份额应计提的销售干事费
E 为前一日某类基金份额的基金钞票净值
（四）银行汇划用度、基金的证券交易用度、证券账户开户用度
和银行账户爱戴费、基金合同奏效后的信息清楚用度、基金份额握有
东说念主大会用度、基金合同奏效后与基金关系的管帐师费和讼师费等根据
相关法律法例、基金合同及相应契约的划定，不错列入当期基金用度。
（五）不列入基金用度的花式
基金召募时间的讼师费、管帐师费和信息清楚用度不得从基金财
产中列支。基金料理东说念主与基金托管东说念主因未履行或未透彻履行义务导致
的用度支拨或基金钞票的厌世，以及处理与基金运作无关的事项发生
的用度等不列入基金用度。基金合同奏效前的关系用度，包括但不限
于验资费、管帐师和讼师费、信息清楚费等用度不列入基金用度。
（六）本基金运作前产生的关系用度由料理东说念主垫付，运作后由由
基金料理东说念主向基金托管东说念主发送划付指示，经基金托管东说念主复核后于次日
起 3 个职责日内从基金钞票中一次性支付给基金料理东说念主。
（七）基金料理费和基金托管费的调理
基金料理东说念主和基金托管东说念主可协酌量情缩小基金料理费和基金托
管费，此项调理不需要基金份额握有东说念主大会决议通过。基金料理东说念主必
须依影相关划定最迟于新的费率实施日前在划定序论刊登公告。
（八）基金料理费和基金托管费的复核才略、支付方式和时刻
基金托管东说念主对基金料理东说念主计提的基金料理费和基金托管费等，根
据本托管契约和基金合同的相关划定进行复核。
基金料理费、基金托管费逐日计提，按月支付。由基金料理东说念主向
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
基金托管东说念主发送基金料理费、基金托管费划付指示，经基金托管东说念主复
核后于次月首日起 3 个职责日内从基金钞票中一次性支付给基金管
理东说念主和基金托管东说念主。
基金销售干事费逐日计提，按月支付。由基金料理东说念主向基金托管
东说念主发送基金销售干事费划付指示，基金托管东说念主复核后于首日起 3 个工
作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代
付给销售机构。
若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延
至最近可支付日支付。
（九）非法处理方式
基金托管东说念主发现基金料理东说念主违背《基金法》
、基金合同、
《运作办
法》过头他相关划定从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基
金料理东说念主给以说明诠释，如基金料理东说念主无正直事理，基金托管东说念主可拒
绝支付。
十二、基金份额握有东说念主名册的的登记与撑握
本基金的基金料理东说念主和基金托管东说念主须分裂妥善撑握的基金份额
握有东说念主名册，包括基金合同奏效日、基金合同拒绝日、基金权益登记
日、基金份额握有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日
的基金份额握有东说念主名册。基金份额握有东说念主名册的内容至少应包括握有
东说念主的称呼和握有的基金份额。
基金份额握有东说念主名册由注册登记机构编制，由基金料理东说念主审核并
提交基金托管东说念主撑握。基金托管东说念主有权要求基金料理东说念主提供随便一个
交易日或全部交易日的基金份额握有东说念主名册，基金料理东说念主应实时提供，
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不得拖延或断绝提供。
基金料理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额握有东说念主名册。每年
日内提交；基金合同奏效日、基金合同拒绝日等触及到基金紧迫事项
日历的基金份额握有东说念主名册应于发诞辰后十个职责日内提交。
基金料理东说念主和基金托管东说念主应妥善撑握基金份额握有东说念主名册，保存
期限不低于法律法例划定的最低期限。基金托管东说念主不得将所撑握的基
金份额握有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵从躲闪
义务。若基金料理东说念主或基金托管东说念主由于自己原因无法妥善撑握基金份
额握有东说念主名册，应按相关法例划定各自承担相应的拖累。
十三、基金相关文献档案的保存
（一）档案保存
基金料理东说念主应保存基金财产料理业务行为的记录、账册、报表和
其他关系长途。基金托管东说念主应保存基金托管业务行为的记录、账册、
报表和其他关系长途。基金料理东说念主和基金托管东说念主齐应当按划定的期限
撑握。保存期限不低于法律法例划定的最低期限。
（二）合同档案的建树
基金料理东说念主代表基金签署与基金关系的紧要合同文本后，应实时
以加密方式将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在十个职责日内将合同
文本原本投递基金托管东说念主处。
（三）变更与协助
若基金料理东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助
变更后的接任东说念主接收相应文献。
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（四）基金料理东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完好保存原始凭证、
记账凭证、基金账册、交易记录和紧迫合同等，承担躲闪义务并保存，
保存期限不低于法律法例划定的最低期限。
十四、基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换
（一）基金料理东说念主的更换
有下列情形之一的，基金料理东说念主职责拒绝：
（1）基金料理东说念主被照章取消其基金料理履历的；
（2）基金料理东说念主照章撤销、被照章破除或被照章宣告收歇；
（3）基金料理东说念主被基金份额握有东说念主大会解任；
（4）法律法例及中国证监会划定的和基金合同约定的其他情形。
更换基金料理东说念主必须依照如下才略进行：
（1）提名：新任基金料理东说念主由基金托管东说念主或者由单独或总共握
有基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主提名；
（2）决议：基金份额握有东说念主大会在基金料理东说念主职责拒绝后 6 个
月内对被提名的新任基金料理东说念主形成决议，该决议需经插足大会的基
金份额握有东说念主所握表决权的 2/3 以上（含 2/3）表决通过；
（3）临时基金料理东说念主：新任基金料理东说念主产生之前，由中国证监
会指定临时基金料理东说念主；
（4）备案：基金份额握有东说念主大会选任基金料理东说念主的决议须报中
国证监会备案奏效后方可推行；
（5）公告：基金料理东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金料理
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
东说念主的基金份额握有东说念主大会决议奏效后依照《信息清楚办法》的相关规
定在划定序论公告；
（6）吩咐：基金料理东说念主职责拒绝的，应当妥善撑握基金料理业
务长途，实时向临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念把握理基金料理业务
的移交手续，临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主应当实时接收。临时
基金料理东说念主或新任基金料理东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值；
（7）审计：基金料理东说念主职责拒绝的，应当按照法律法例划定聘
请管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计后果给以公告，同期
报中国证监会备案；审计用度在基金财产中列支；
（8）基金称呼变更：基金料理东说念主更换后，要是原任或新任基金
料理东说念主要求，应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金料理东说念主有
关的称呼字样。
（二）基金托管东说念主的更换
有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拒绝：
（1）基金托管东说念主被照章取消其基金托管履历的；
（2）基金托管东说念主撤销、被照章破除或被照章晓谕收歇；
（3）基金托管东说念主被基金份额握有东说念主大会解任；
（4）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他
情形。
（1）提名：新任基金托管东说念主由基金料理东说念主或者由单独或总共握
有基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额握有东说念主提名；
（2）决议：基金份额握有东说念主大会在基金托管东说念主职责拒绝后 6 个
月内对被提名的新任基金托管东说念主形成决议，该决议需经插足大会的基
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
金份额握有东说念主所握表决权的 2/3 以上（含 2/3）表决通过；
（3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监
会指定临时基金托管东说念主；
（4）备案：基金份额握有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中
国证监会备案奏效后方可推行；
（5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金料理东说念主在更换基金托管
东说念主的基金份额握有东说念主大会决议奏效后依照《信息清楚办法》的相关规
定在划定序论公告；
（6）吩咐：基金托管东说念主职责拒绝的，应当妥善撑握基金财产和
基金托管业务长途，实时办理基金财产和托管业务移交手续，新任基
金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时接收。新任基金托管东说念主或临时
基金托管东说念主与基金料理东说念主查对基金钞票总值；
（7）审计：基金托管东说念主职责拒绝的，应当按照划定礼聘管帐师
事务所对基金财产进行审计，并将审计后果给以公告，同期报中国证
监会备案；审计用度从基金财产中列支；
（1）提名：要是基金料理东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或
总共握有基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额握有东说念主提名新的
基金料理东说念主和基金托管东说念主；
（2）基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换分裂按上述才略进行；
（3）公告：新任基金料理东说念主和新任基金托管东说念主应在更换基金管
理东说念主和基金托管东说念主的基金份额握有东说念主大会决议奏效后依照《信息清楚
办法》的相关划定在划定序论上迷惑公告。
（三）新基金料理东说念主接受基金料理或新基金托管东说念主或接受基金财
产和基金托管业务前，原基金料理东说念主或基金托管东说念主应依据法律法例和
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
基金合同的划定不绝履行关系职责，并保证不合基金份额握有东说念主的利
益酿成毁伤。
十五、防止行动
托管契约当事东说念主防止从事的行动，包括但不限于：
（一）基金料理东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同
于基金财产从事证券投资。
（二）基金料理东说念主不公说念地对待其料理的不同基金财产。基金托
管东说念主不公说念地对待其托管的不同基金财产。
（三）基金料理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额握有东说念主
除外的第三东说念主牟取利益。
（四）基金料理东说念主、基金托管东说念主向基金份额握有东说念主非法承诺收益
或者承担厌世。
（五）基金料理东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金野心流程中任何
尚未按法律法例划定的方式公开清楚的信息。
（六）基金料理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投
资指示和付款指示，或非法向基金托管东说念主发出指示。
（七）基金料理东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不自在， 其高
级料理东说念主员和其他从业东说念主员互相兼职。
（八）基金托管东说念主暗里动用或刑事拖累基金钞票，根据基金料理东说念主的
正当指示、基金合同或托管契约的划定进行刑事拖累的除外。
（九）基金财产用于下列投资或者行为：
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
的除外；
行为；
行为。
如法律法例或监管部门取消上述防止性划定，基金料理东说念主在履行
允洽才略后可不受上述划定的截至。
（十）法律法例和基金合同防止的其他行动，以及依照法律、行
政法例相关划定，由中国证监会划定防止基金料理东说念主、基金托管东说念主从
事的其他行动。
十六、托管契约的变更、拒绝与基金财产的计帐
（一）托管契约的变更才略
本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的
新契约，其内容不得与基金合同的划定有任何防止。基金托管契约的
变更报中国证监会核准或备案后奏效。
（二）基金托管契约拒绝的情形
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
管基金钞票；
管基金料理权；
（三）基金财产的计帐
(1) 自出现《基金合同》拒绝事由之日起 30 个职责日内，成立
基金财产计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监
会的监督下进行基金计帐。
(2)基金计帐小构成员由基金料理东说念主、基金托管东说念主、具有从事证
券、期货关系业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主
员构成。基金计帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。
(3)在基金财产计帐流程中，基金料理东说念主和基金托管东说念主应各自履
行职责，不绝忠实、勤快、尽职地履行基金合同和本托管契约划定的
义务，爱戴基金份额握有东说念主的正当权益。
(4)基金计帐小组负责基金财产的撑握、清理、估价、变现和分
配。基金计帐小组不错照章进行必要的民事行为。
(1)基金合同拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一收受基
金财产；
(2)对基金财产和债权债务进行清理和阐发；
(3)对基金财产进行估值和变现；
(4)编制计帐呈文；
(5)礼聘管帐师事务所对计帐呈文进行外部审计；
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
(6)礼聘讼师事务所对计帐呈文出具法律看法书；
(7)将计帐呈文报中国证监会备案；
(8) 公告基金计帐呈文；
(9)对基金财产进行分拨。
计帐用度是指基金计帐小组在进行基金计帐流程中发生的扫数
合理用度，计帐用度由基金计帐小组优先从基金财产中支付。
(1)支付计帐用度；
(2)缴纳所欠税款；
(3)反璧基金债务；
(4)按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分拨。
基金财产未按前款(1)－(3)项划定反璧前，不分拨给基金份额握
有东说念主。
计帐流程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐呈文经符
合《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计，讼师事务所
出具法律看法书后，由基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。
基金财产计帐公告于基金财产计帐呈文报中国证监会备案后 5 个工
作日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐
呈文登载在划定网站上，并将计帐呈文领导性公告登载在划定报刊上。
基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低
于法律法例划定的最低期限。
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十七、背约拖累
（一）基金料理东说念主、基金托管东说念主不履行本契约或履行本契约不符
合约定的，应当承担背约拖累。
（二）基金料理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的流程中，违背
《基金法》或者基金合同和本托管契约约定，给基金财产或者基金份
额握有东说念主酿成毁伤的，应当分裂对各自的行动照章承担补偿拖累；因
共同行动给基金财产或者基金份额握有东说念主酿成毁伤的，应当承担连带
补偿拖累。对厌世的补偿，仅限于径直厌世。
（三）当事东说念主背约，给另一方当事东说念主酿成厌世的，应就径直厌世
进行补偿；给基金钞票酿成厌世的，应就径直厌世进行补偿，另一方
当事东说念主有权益及义务代表基金向背约方追偿。如发生下列情况，当事
东说念主不错免责：
监会的划定作为或不作为而酿成的厌世等；
酿成的径直厌世或潜在厌世等；
（四）当事东说念主背约，另一方当事东说念主在任责鸿沟内有义务实时选用
必要的措施，勤快瞩目厌世的扩大。莫得选用允洽措施以致厌世进一
步扩大的，不得就扩大的厌世要求补偿。非背约方因瞩目厌世扩大而
支拨的合理用度由背约方承担。
（五）背约行动虽已发生，但本托管契约或然不绝履行的，在最
大限定地保护基金份额握有东说念主利益的前提下，基金料理东说念主和基金托管
东说念主应当不绝履行本契约。若基金料理东说念主或基金托管东说念主因履行本契约而
被告状，另一方应提供合理的必要支握。
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
（六）由于不可抗力，基金料理东说念主和基金托管东说念主固然照旧选用必
要、允洽、合理的措施进行搜检，关联词未能发现该作假的，由此酿成
基金财产或基金投资者厌世，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当免除补偿
拖累。但基金料理东说念主和基金托管东说念主应当积极选用必要的措施摈斥或减
轻由此酿成的影响。
十八、争议措置方式
因本契约产生或与之关系的争议，两边当事东说念主应通过协商、结伙
措置，协商、结伙不成措置的，任何一方均有权将争议提交中国外洋
经济贸易仲裁委员会，仲裁场合为北京市，按照中国外洋经济贸易仲
裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对当事
东说念主均有胁制力。
争议处理时间，两边当事东说念主应坚守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，
各自不绝忠实、勤快、尽职地履行基金合同和本托管契约划定的义务，
爱戴基金份额握有东说念主的正当权益。
本契约适用中华东说念主民共和国法律并从其诠释。
十九、托管契约的效能
两边对托管契约的效能约定如下：
（一）基金料理东说念主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的托
管契约草案，应经托管契约当事东说念主两边盖章以及两边法定代表东说念主或授
权代表署名，契约当事东说念主两边根据中国证监会的看法修改托管契约草
案。托管契约以中国证监会注册的文本为崇拜文本。
（二）托管契约自基金合同成立之日起成立，自基金合同奏效之
万家日日薪货币市集证券投资基金 托管契约
日起奏效。托管契约的灵验期自其奏效之日起至该基金财产计帐呈文
报中国证监会备案并公告之日止。
（三）托管契约自奏效之日对托管契约当事东说念主具有同等的法律约
束力。
（四）本契约一式六份，契约两边各握二份，上报相关监管部门
两份，每份具有同等法律效能。
二十、其他事项
除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约定。
本契约未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、相关法律法例等划定协商办
理。
二十一、托管契约的签订
自慰偷拍
